证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-052
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容简直、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
相当辅导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。握有东说念主握有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，坑诰在罢手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票合适性处置要求的，弗成将所握“金丹转债”篡改为股票，特提醒投资者
善良弗成转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“金丹转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏蚀，相当提醒“金丹
转债”握有东说念主拦截在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个往改日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股调理为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职意
相接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
审议通过了《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，连结现时市集及公司本人情
况，流程轮廓探究，公司董事会决定期骗“金丹转债”的提前赎回职权，并授权
公司处置层细密后续“金丹转债”赎回的总共相办事宜。现将“金丹转债”赎回的
量度事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
笔据中国证券监督处置委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于甘心河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华司帐师事务所(额外野蛮结伙)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可篡改公司债券召募资金验资论述》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所甘心，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券来往
所挂牌来往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往改日；顺延时代
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可篡改公司债券转股价钱的议案》。笔据《召募发挥书》相干纪律
及公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起见效。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的
《对于向下修正可篡改公司债券转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的试验，笔据公司可转债转股价钱调
整的相干条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调理，由 15.08 元/股调理为 14.98
元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起见效。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可篡改公司债券调理转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的试验，笔据公司可转债转股价钱调
整的相干条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调理，由 14.98 元/股调理为 14.93
元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起见效。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可篡改公司债券调理转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募发挥书》的量度商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票相接三十个往改日中至少有十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期疏浚，即刊行实现之日满六个月后的第一个往改日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的交
易日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调理日及之后的往改日按调理后的
转股价钱和收盘价钱揣摸。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回总共未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日时代，公司股票已有十五个往改日
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，要是公司股票在职意相接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱过火详情依据
笔据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差异握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金
丹转债”握有东说念主。
（三）赎回步调实时候安排
告，奉告“金丹转债”握有东说念主本次赎回的相办事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”握有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
径直划入“金丹转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘式样
量度部门：公司证券部
量度电话：0394-3196886
量度邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司内容适度东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高
级处置东说念主员在赎回条件安静前的六个月内来往“金丹转债”的情况
经自查，公司内容适度东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、
高档处置东说念主员在赎回条件安静前的六个月内不存在来往“金丹转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
转股讨教。具体转股操作坑诰债券握有东说念主在讨教前究诘开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往改日内屡次讨教转股的，将合并揣摸转股数目。可转债
握有东说念主请求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的量度纪律，在可转债握有东说念主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期冒失利息。
讨教后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查看法》；
赎回可篡改公司债券的法律看法书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
